Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

   [Tabelle 4.4]
  Anhang 2013 2014
    in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern   3.186 3.443
Ertragsteuern   1.021 1.082
Finanzergebnis   727 981
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern   -1.644 -1.315
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte   2.896 2.936
Veränderung Pensionsrückstellungen   -249 -337
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten   -105 30
Brutto-Cashflow   5.832 6.820
       
Zu-/Abnahme Vorräte   -608 -741
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   -751 -1.094
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   389 518
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge   309 307
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) [33] 5.171 5.810
       
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte   -2.157 -2.371
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten   153 143
Einnahmen aus Desinvestitionen   79 304
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten   204 -10
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel   -1.082 -13.545
Zins- und Dividendeneinnahmen   125 107
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten   97 -167
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit [34] -2.581 -15.539
       
Gezahlte Dividenden   -1.574 -1.739
Kreditaufnahme   9.078 27.584
Schuldentilgung   -9.697 -15.746
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften   -550 -541
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften   212 179
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen   -4 -1
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit [35] -2.535 9.736
       
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit   55 7
       
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am 1.1.
  1.698 1.662
       
Veränderung aus Konzernkreisänderungen  
Veränderung aus Wechselkursänderungen   -91 184
       
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am 31.12.
  1.662 1.853
Letzte Änderung: 26. Februar 2015  Copyright © Bayer AG
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